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黄金交易提醒:美联储如期“鹰派降息,但更加数据依赖;数据密集黄金千五关口面临抉择

文/ 天行| 2019/10/31 10:56:54
摘要: 尽管美联储决议暗示暂缓降息,但是鲍威尔强调数据依赖,且暗示通胀目标未能实现,因此美元先跌后涨,这使得黄金走势出现V型反转,自日内低点反弹近15美元,且日内一度触及1500美元附近。短时间市场将更多的关注美国经济数据表现以判断美联储的进一步走向。日内关注美国9月PCE物价指数年率和美国9月个人支出月率,同时周五需要关注美国的非农就业和薪资数据。
汇金网 讯: 周四(10月31日)小幅走高,现报1498.31,涨幅0.18%。

尽管美联储决议暗示暂缓降息,但是鲍威尔强调数据依赖,且暗示通胀目标未能实现,因此美元先跌后涨,这使得黄金走势出现V型反转,自日内低点反弹近15美元,且日内一度触及1500美元附近。

短时间市场将更多的关注美国经济数据表现以判断美联储的进一步走向。日内关注美国9月PCE物价指数年率和美国9月个人支出月率,以判断美国通胀和消费者支出是否出现失速的现象,同时周五需要关注美国的非农就业和薪资数据。
黄金交易提醒:美联储如期“鹰派降息,但更加数据依赖;数据密集黄金千五关口面临抉择

美联储“鹰派降息”,但美元先跌后涨,黄金走势呈现V型反转


北京时间10月31日凌晨2:00,美国联邦公开市场委员会如期决定降息25个基点,将联邦基金利率目标区间降至1.5%-1.75%。不过美联储暗示,除非经济形势恶化,否则不会进一步降息。

在与降息决定同时发布的声明中,美联储删去了“将采取适当行动”以维持经济扩张的措辞,这段措辞曾被视为未来降息的信号,美联储在6月、7月和9月的声明中都使用了这一措辞。因此令市场对美联储年内降息的预期降温。

值得注意的是堪萨斯城联储主席乔治和波士顿联储主席罗森格伦对今日的决定持反对意见。他们对美联储今年的三次降息决定都投了反对票,认为没有必要。

但是9月因支持更大幅度降息而持反对意见的圣路易斯联储主席布拉德,与多数决策者一道对政策决定投下赞成票,这表明美联储内部观点可能在短期内按兵不动这一点上逐步趋同。

而随后美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示:“我们认为货币政策处在合适的位置。”鲍威尔讲话之际,升至98.00,为10月17日以来的最高水平,之后回落至97.53。

受此影响,黄金一度因美元走强跌至逾一周低点至1481.33美元,但是随着美元回落,黄金走势V型反转,短线拉升15美元自1496美元上方。
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分析人士认为,造成这种情况的原因是美联储的语气倾向于先降息,然后观察数据以决定是否进一步降息,同时鲍威尔在讲话中提及如果前景发生实质改变我们将继续作出回应,这令市场担忧美联储并没有完全放弃进一步降息的可能,且变得更加数据依赖。

同时鲍威尔表示,通胀看起来将低于2%的通胀目标。暗示美国的通胀依旧疲软。因此令美元回吐涨幅。日内关注美国9月PCE物价指数年率,目前市场预期1.4%,和前值持平;核心PCE物价指数年率预期1.7%,不及前值1.8%,低于美联储2%的政策目标。市场需保持关注。

但总体而言,市场认为美联储本次是“鹰派降息”。分析人士指出,与年初时投资者对货币政策过于紧缩感到担忧相比,美联储的几次降息已经令市场平静下来。

联邦基金利率价格显示,投资者目前预计直到2020年才会进行下一次降息。因此短时间料限制黄金的涨幅。

关注美股表现,若风险偏好继续回升料继续打压金价


美股周三收高,标普500指数再创历史最高收盘纪录。

美联储主席鲍威尔在声明发布后的新闻发布会上表示,“我们认为货币政策是合适的”,暗示如果经济前景没有重大变化,美联储可能会维持利率不变,这扶助股市尾盘走高。

对利率敏感的银行类股在美联储声明发布后收复了部分失地,但仍下跌0.69%。公用事业类股上涨0.86%,表现最佳,而能源类股大跌2.12%。

尽管日内黄金小幅走高并测试1500美元附近的压力。但是追踪市场风险偏好的恐慌指数续刷3个月低位,暗示市场风险偏好的继续回升,如果近期股市依旧向好,可能会继续对金价构成压力。
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美国GDP数据好于预期,因消费者支出抵消企业投资不足,关注薪资和个人支出数据


周三公布的美国GDP数据意外强于预期,这使得美元在美联储决议公布前小幅走高。

数据显示,美国三季度GDP同比增长1.9%,略低于二季度的2.0%,但明显强于市场观察者之前给出的1.6%这一悲观预测。这显示美国经济在旺盛消费活动的带动下仍保持韧性,缓冲了贸易和投资领域所遭遇的冲击。因此,经济并未录得预期中严重的失速。

但是分析人士指出,美国GDP数据下滑程度不及预期,主要是因为企业支出下滑之际消费者支出起到了支撑作用。国际贸易紧张局势已经导致企业投资连续第二个季度萎缩

具体数据显示,当季消费支出增速达到2.9%,超过了2.6%的预期数字。企业方面,非住宅固定资产投资跌幅为2015年底以来最大。

美联储主席鲍威尔在晚些时候的新闻发布会上也表示,今天GDP中关于商业投资的数据仍然疲软,也暗示了对于企业投资不足的担忧情绪。分析人士警告称,如果消费者支出增长也失速的话,可能会对美国经济造成进一步的打击。

事实上周二公布的数据显示,美国消费者信心在10月份连续第三个月下降。短时间关注周五非农薪资数据,此前该数据仅录得2.9%,市场预期本次数据料回升至3%,如果数据不佳,可能会引发市场对于消费者支出下滑的忧虑,进一步施压美元。

同时日内关注美国9月个人支出月率,料也提供部分指引。

ADP数据好于预期,关注周五非农就业人数表现


周三公布的ADP就业数据好于预期,录得12.5万人,好于预期和前值,暗示美国劳动力市场依据强劲。

对此ADP就业数据公司副总裁表示,虽然就业增长继续放缓,但劳动力市场的某些领域仍然强劲;商品生产行业表现疲软,不过医疗保健行业和中型企业获得了可观的收益。

高盛则表示,美国10月ADP数据在一定程度上比我们预期要强,但我们预计包括通用汽车罢工在内的其他因素会影响周五的非农就业数据。

短时间关注周五非农就业数据, 目前市场预估仅8.5万人,前值13.6万人,此前因通用罢工事件造成约4.5万人停工,如果数据好于预期甚至超过9.1万人,可能会被市场视作是温和回升,这可能会对金价构成压力。

智利取消APEC峰会,令市场的贸易乐观情绪回落小幅支撑金价


另一个支撑金价的因素是智利在国内日益扩大的抗议浪潮下取消APEC峰会,此前有消息称,与会各国可能会在此次会议上就国际贸易关系做进一步的磋商。

智利总统皮涅拉30日上午在总统府发表电视讲话,宣布智利政府放弃主办原定分别于今年11月和12月举行的亚太经合组织(APEC)领导人非正式会议和联合国气候变化大会,优先应对国内局势。

近期国际贸易局势出现好转的迹象使得市场的乐观情绪明显升温。不过随着智利取消峰会,令市场担忧国际贸易前景可能存在变数,因此也使得部分避险资金流入黄金。

SPDR黄金ETF净多头持仓或跌至5周低点,但是多头仍占据相对有利位置


SPDR黄金ETF净多头持仓清算约1吨金条,这将导致该黄金ETF净多头持仓降至5周低点至917吨,这可能会短时间给黄金带来小幅的压力。

不过即便如此,与去年同期相比,这个数字仍高出21.5%,暗示多头仍占据相对有利的位置,在出现更多的清算前,料黄金的总体跌幅相对有限。

而iShares黄金ETF则保持规模不变,较2018年10月底净多头持仓仍高出30.9%。

后市前瞻


① 11:00 日本央行公布利率决议并发布前景报告
② 14:30 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会
③ 15:00 德国9月实际零售销售月率
④ 18:00 区9月失业率、欧元区10月未季调CPI年率、欧元区第三季度季调后GDP季率
⑤ 19:00 意大利第三季度GDP季率
⑥ 19:30 美国10月挑战者企业裁员人数
⑦ 20:30 美国至10月26日当周初请失业金人数、美国9月核心PCE物价指数月率、美国9月个人支出月率、加拿大8月季调后GDP月率
⑧ 21:45 美国10月芝加哥PMI
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