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原油交易提醒:供应不足难抵需求萎靡,油价连日收跌!警惕EIA原油库存大增进一步施压

文/ 拾斤| 2019/10/30 11:07:48
摘要: 10月30日,国际油价走势疲软,连续第三个交易日走低。因行业报告显示上周该指标原油在库欣的库存增加,投资者无视整体库存呈现下降,对于供应更加充足之际需求却迟滞的担忧又迅速升温。此外俄罗斯方面称,现在谈论OPEC及其他产油国加大减产力度为时太早,加剧市场承受的压力。投资者正等待晚间EIA数据的出炉,料短线左右油价走势。
汇金网 讯: 周三(10月30日)亚洲时段,国际油价走势疲软,连续第三个交易日走低。因行业报告显示上周该指标在库欣的库存增加,投资者无视整体库存呈现下降。过去48小时内的价格走势的确表明,交易员对于供应更加充足之际需求却迟滞的担忧又迅速升温。此外俄罗斯方面称,现在谈论OPEC及其他产油国加大减产力度为时太早,这加剧了市场承受的压力。投资者正等待晚间数据的出炉,料短线左右油价走势。
原油交易提醒:供应不足难抵需求萎靡,油价连日收跌!警惕EIA原油库存大增进一步施压

API数据喜忧参半,谨防EIA原油库存大增


数据方面,留意晚间22:30美国EIA原油库存变化,数据的出炉料短线左右油价走势。回顾此前,EIA原油库存已经连续4周录得下滑,且创4月12日当周(28周)以来新低。

数据提供商Genscape Inc.表示,上周在俄克拉荷马州一个主要存储中心的原油增加了150万桶,再度引发了人们对需求低迷和库存充足的担忧。

交易商援引市场情报公司Genscape的数据称,截至10月25日当周,美国原油交割地库欣的原油库存增加了约150万桶。此前曾连续三周库存增加。根据对分析师的调查,上周美国原油库存料增加约70万桶。

尽管市场押注原油库存将有所增加,但预计上周美国成品油库存下降,因炼厂开工率仍相对较低。根据调查显示,汽油库存可能减少220万桶,为连续第五周下降,而包括柴油和取暖油在内的馏分油库存料连续第六周下降,预估为减少240万桶。

纽约Again Capital LLC合伙人John Kilduff称,市场越来越关注成品油库存,这一定程度抵消了原油库存大增给油价带来的压力。美国炼油厂的生产能力非常低,他们度过了艰难的一年,并不是真的急着要恢复生产。

周三凌晨,美国API公布的数据显示,美国截至10月25日当周API原油库存增加59.2万桶,预期增加72.9万桶。此外,汽油库存增加159.9万桶、精炼油库存增加199.8万桶。数据公布后,美油短线小幅走高后再度回落。

知名金融博客零对冲表示,上周API原油库存下降,周三凌晨公布的API原油库存录得小幅增加,增幅不及预期。不过,成品油库存大幅增加,与近期成品油库存下降的趋势相反,可能由于炼厂维护季接近尾声。API数据公布后,美油短线小幅反弹,但很快就抹去回落至数据公布前水平。

美股下挫,业绩报告及贸易谈判消息令大盘承压


美股周二收盘下跌,成交清淡。在周三公布预期的降息决定前,国际贸易谈判消息和一系列公司业绩报告拖累美股表现。美国财政部长努钦表示,他对放松银行监管规定持开放态度。

此前一度创下纪录高位的标普500指数在周二收盘前的最后半小时下跌,而谷歌母公司Alphabet和Akami的盈利下降,拖累指数走低。

截至美股周二收盘,标普500指数下跌0.1%,报3036.73点;道琼斯工业平均指数下跌0.1%,报27069.9点;纳斯达克综合指数下跌0.6%,报8276.852点。

TD Ameritrade的交易策略经理Shawn Cruz表示:“重要的是,市场确实在试图弄清楚对企业财报的看法,企业盈利并未像我们预期的那样糟糕,但这也并不意味着它们不错。投资者正在试图厘清下一步的交易方向。”
原油交易提醒:供应不足难抵需求萎靡,油价连日收跌!警惕EIA原油库存大增进一步施压

经济前景不确定,油市面临产量过剩?


根据国际能源署数据,OPEC+由24个成员国构成,生产了世界上约一半的原油。考虑到目前全球经济陷入十年来最弱的经济增长,加上以美国为首的非OPEC产油国产量持续增加,国际能源署认为这使得2020年前六个月全球市场面临120万桶/日的产量过剩。

尽管在9月14日沙特油田遇袭导致该国的原油产量一度下降570万桶/日,这使得沙特当月的原油产量短时间缩减至870万桶/日下方,同时OPEC减产合规度也升至200%上方,但是随着沙特产量恢复,目前油价已经跌去了所有的涨幅。

分析人士表示,尽管沙特油田遇袭造成了油市短时间的供应短缺,但是市场似乎对于短期性因素的影响已经明显消化,因此油价继续走低。

花旗集团纽约商品研究主管埃德·莫尔斯(Ed Morse)表示:“如果12月全球经济有进一步走弱的迹象,那么预计OPEC可能会考虑进一步减产50万桶/日。”

OPEC官员已经表示他们准备考虑这一点。OPEC秘书长巴尔金都此前表示,该组织将会竭尽全力防止油价暴跌,且各成员国愿意考虑摆出的所有选择,沙特能源部长阿齐兹也表示,他的主要工作将是检查市场上的盈余状况。

即使是对减产表现的最为不情愿的俄罗斯总统普京也表示,他认识到需要进一步合作。但是对于市场而言,直到出现了供应过剩才开始宣布减产对于该组织的政策目标而言显然是一种背离。

国际能源署指出,在2016年末OPEC+成立之际,当时市场过剩的产量已经达到了3亿桶,并且以140万桶/日速度继续累加。但是到2018年年末达成新一轮减产协议时,供应量超过需求量已经达到了270万桶/日。
原油交易提醒:供应不足难抵需求萎靡,油价连日收跌!警惕EIA原油库存大增进一步施压

OPEC需要更大幅度的减产以保持油价在60/桶以上


根据伯恩斯坦的一份报告,欧佩克需要在12月的会议上宣布在2020年进一步减产50万桶/日,以使油价保持在60美元/桶以上。

包括尼尔·贝弗里奇(Neil Beveridge)在内的分析师在报告中写道:“鉴于欧佩克致力于供应端价格管理,我们完全有理由预期欧佩克会做出必要的削减。”2020年,非欧佩克的供应量增长为180万桶/日。

伯恩斯坦称,今年全球石油需求增长可能降至0.8%,即80万桶/日,这是金融危机以来最慢的扩张速度,低于国际能源机构预测的100万桶/日。放缓可能比“短暂”更持久,发达国家5年来首次出现负增长,印度和东南亚需求放缓,被认为是利空因素。

2020年的需求预计为110万桶/日,而国际能源机构预计为120万桶/日;明年的石油市场前景越来越依赖于欧佩克的供应政策。

但俄罗斯方面的言论给市场泼了冷水,该国能源部副部长周二表示,现在谈论OPEC及其他产油国加大减产力度为时太早。这加剧了市场承受的压力。

截止北京时间10:50,美油报55.25美元/桶,日内跌幅0.52%;布油徘徊61关口报61.02美元/桶,日内跌幅0.34%。
原油交易提醒:供应不足难抵需求萎靡,油价连日收跌!警惕EIA原油库存大增进一步施压(美油日线图)

策略建议:高位做空

重点关注:全球股市及美元表现、国际贸易局势相关消息、OPEC+减产情况、全球经济前景、EIA/API原油库存变化的影响

阻力:美油 55.90 56.90 58.00 布油 61.60 62.34 63.00 INE 460.5 471.0 476.3
支持:美油 54.60 53.70 52.50 布油 60.30 58.80 58.00 INE 448.0 441.0 436.0
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