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7月31日外汇交易提醒

文/ 和尚| 2019/7/31 8:47:48
摘要: 7月31日亚市盘初,美元指数在98整数关口附近窄幅震荡,市场普遍等待北京时间周四凌晨的美联储利率决议和美联储主席鲍维尔的新闻发布会,另外,对于欧洲时段出炉的欧元区7月份CPI数据、欧元区二季度GDP数据、美国7月份ADP就业数据,投资者也需要预约留意。
汇金网 讯: 周三(7月31日)亚市盘初,在98整数关口附近窄幅震荡,市场普遍等待北京时间周四凌晨的美联储利率决议和美联储主席鲍维尔的新闻发布会,另外,对于欧洲时段出炉的区7月份CPI数据、欧元区二季度GDP数据、美国7月份ADP就业数据,投资者也需要预约留意。

7月31日外汇交易提醒

指数目前交投于98.05附近,上一交易日汇价冲高回落,整体波动不大,临近美联储利率决议,市场观望情绪较浓,美国PCE数据表现略微差于预期,给美联储降息提供依据,令美元多头有所顾忌;市场预计美联储将降息25个基点,旨在使美国经济免受全球不确定性和贸易压力的影响,这同因面临更紧迫风险而降息的国家形成对比。市场将关注美国联邦公开市场委员会(FOMC)的举措是一次性降息,还是降息周期的开始。

欧元兑美元目前交投于1.1156附近,周二(7月30日)法国、德国和欧元区公布了一系列经济数据,描绘出了欧元区黯淡的经济增长前景,为欧洲央行政策制定者中主张进一步降息和购债的鸽派提供了支持。其中,法国第二季经济增长意外放缓,因家庭支出转弱,且7月德国消费者信心连续第三个月恶化;德国7月CPI从上月的1.5%回落至1.1%,录得2016年11月以来的最差表现,进一步表明经济疲软,整体而言,欧元后市难言乐观,投资者也都静候美联储利率决议的表现。

兑美元目前交投于1.2159附近,距离上一交易日创下的低点相去不远;上一交易日英镑是外汇市场波动最大的货币,在亚洲交易时段跌至28个月新低1.2119,因市场愈发担心,英国可能会在10月31日没有达成过渡协议的情况下退出欧盟。英镑兑欧元也下跌0.52%,至0.9166英镑,盘中曾触及两年低点0.9188。

瑞士信贷驻纽约全球外汇策略主管Shahab Jalinoos指出,显然在英国,英镑走势是受国内政局发展驱动,最重要的是,首相约翰逊可能不希望同欧洲领导人见面,除非他们改变立场,他的这一立场比就在一周前市场可能预期的更强硬。

美元兑目前交投于108.56附近,上一交易日汇价在日本央行利率决议前一度创近三周新高至108.95,不过日本央行利率决议后有所小幅回落。

此前日本央行一如预期承诺维持短期利率在负0.1%,并透过积极买债将10年期公债收益率引导在零附近。日本央行并称,必要时将“毫不犹豫地”增加刺激措施,但交易员一再表示,相比其他主要央行,日本央行的选项有限。

分析师指出,日本央行的会议没有带来任何实质性的新内容。声明的措辞略有变化,但日本似乎要等到美联储和欧洲央行做出具体决定后才会采取行动。投资者对于日本央行的政策宽松措辞力度依旧感到失望,同时,市场对于英国硬脱欧前景的忌惮,以及对于全球贸易环境的不确定前景,也使得日元的避险买需依旧给日元提供支撑。

澳元兑美元目前低位徘徊,交投于0.6873附近;上一交易日汇价延续跌势,一度创逾一个月低点至0.6869,澳大利亚房地产市场数据表现较差,令市场兑澳洲联储进一步降息预期挥之不去,投资者将继续关注即将出炉的中国制造业PMI数据和澳大利亚CPI数据。

其他货币对方面,纽元目前交投于0.6614,接近上一交易日创下的三周低位0.6602;美元兑加元目前交投于1.3140附近,投资者还将关注晚间将出炉的加拿大二季度GDP数据。

周三前瞻:


7月31日外汇交易提醒

次日凌晨2:00 美联储公布利率决议;
次日凌晨2:30 美联储主席鲍威尔新闻发布会;
待定 第十二轮中美经贸高级别磋商于7月30-31日举行

投行观点:


永明金融首席投资官:美联储将会降息,但不应当这样做;
① 加拿大永明金融的投资负责人表示,担心经济放缓将促使美联储在周三降息, 但并不应当这样做。永明金融管理着1万亿加元(7590亿美元)的资产;
② “他们会这样,但我认为他们不应该这样做,”这家加拿大保险公司的首席投资官Randy Brown在彭博多伦多办公室接受采访时表示。我们正处于所谓的金发女孩经济时期,通货膨胀率较低,但又不太低,经济扩张也尚可,不太热,也不太冷,就像多年来一样说得过去;
③ 人们普遍预计美国央行周二和周三在华盛顿开会之后将把利率调低25个基点,这将是10多年以来美联储首次降息;
④ Brown的观点与许多决策者和市场观察者,以及美国总统特朗普相悖,后者认为美联储有必要加大政策刺激。虽然美国经济处于历史上最长的扩张周期中,但通货膨胀率一直保持低位。全球风险以及其他经济体中央银行放松政策的可能性也对美联储带来压力;
⑤ Brown指出,欧洲和中国经济放缓以及最终波及美国经济的可能性在推动美联储降息

Pimco称美国对外汇市场的干预“不会有效”;
① 太平洋投资管理公司的Gene Frieda和Tiffany Wilding撰写文章称,如果没有国际同行的合作,美国“不太可能”干预外汇市场以打压美元,并且也不会达到理想的效果;
② 如果没有全球同行的支持,干预将增加不确定性,对全球经济增长的负面影响将超过美元疲软对美国的任何好处;
③ 美国财政部的外汇稳定基金有950亿美元可供干预使用,若美联储参与,可供使用的资金规模将增加到1900亿美元;这笔资金很可能无法大幅削弱美元汇率,这使美国争取其他国家干预市场变得“更为重要”;
④ 在当前全球贸易的环境下,干预以便让美元竞争性贬值”不太可能获得国际支持

三菱日联银行:英镑还没到最糟糕的时刻;
① 三菱日联研究部讨论了英镑的前景,预期英镑将再度探测英镑兑美元在脱欧公投后2016年年底所抵达的1.1841低位,而欧元兑英镑则将探测0.9307高位;
② 价格表现明显显示市场参与者正越来越担忧英国会在10月份无协议脱欧。英镑兑美元再度探测在2016年年底抵达的1.1841低位以及欧元兑英镑探测0.9307高位越来越有可能。英镑波动性的大幅提升反映出英国退欧结果和英国政治稳定的高度不确定性。相关的进展与我们的预期相符;
③ 近期的价格表相支持我们金融市场还没有完全对英国无协议脱欧定价的观点。如果英国真的无协议脱欧,英镑兑美元可跌至1.1000水平,欧元兑英镑则趋于等价

美银美林:相对经济强势令美元在降息来临时保持强劲韧性;
① 美银美林(BofAML)发布分析报告指出,美元多仓的挑战性倾向预示已消化的降息概率出现回调;
② 临近美联储十年来首次降息,通常意味着美元的持续走弱。但在过去两周内,这却不是我们观察到的现象。相反,美元表现出了强劲的韧性;
③ 为什么?因为美国经济相对要强于其他主要经济体,这令利差走向实际上是支撑美元的。尤其是在意外疲软的欧元区制造业PMI数据公布以来。与此同时,周期性的经济发展也是短期内美元反弹的刺激因素,尤其是考虑到资产经理正在出脱欧元/美元的多头仓位;
④ 在这样的大环境下,欧元兑美元前景较为复杂,该货币对现在主要受到经济数据和利差走向的影响。根据我们的模型显示,该货币对目前被低估了大约10%,但欧元区经济数据逊于美国,而美债收益率依然较高。因此我们目前很难有效看多欧元兑美元

瑞信银行:无协议脱欧风险攀升建议投资者逢高做空英镑;
① 瑞士瑞信银行发布研究报告称,建议投资者逢高做空英镑兑美元及逢低做多欧元兑英镑;
② 由于英国政府现在已经将无协议脱欧摆上台面,我们认为该风险已经增加到37%,这将继续拖累英镑走弱;
③ 我们认为部分利好消息的出现将提供很好的逢高做空英镑的契机;
④ 相信英镑兑美元涨向1.2230将会吸引新的卖盘,或者欧元兑英镑跌向0.9100也是很好的逢低买入时机

道明证券:预计英国央行至少在2020年底前都不会加息;
至于英镑,鉴于所有市场的注意力都集中在脱欧问题上,英国央行的任何鹰派言论都将被束之高阁。在脱欧政策明确之前,英镑可能进一步走软。英镑兑美元跌至1.20以下的可能性越来越大,尤其是在欧盟采取更强硬立场的情况下

荷兰合作银行:美联储降息25个基点对新兴货币可能只是短期提振;
① 荷兰合作银行表示,美联储若降息25个基点并发出鸽派信号将令新兴市场货币获得提振,但因为其他风险仍然存在,涨势将是短暂的;
② 策略师Piotr Matys撰写报告称,如果全球不确定性集中在本周的美中贸易谈判上,那么降息可能“不足以产生足够的牵引力”;
③ 英国脱欧风险上升是另一个可以抵消美国降息积极影响的因素;
④ 我们不太可能看到与2017年全年和2018年初相同的资本流入规模,除非全球不确定因素,包括贸易危机、英国脱欧和伊朗冲突,都出现降温;
⑤ 他表示,鉴于美联储今年不会大幅降息,而其他主要央行也转向鸽派立场,美元在未来几个月内仍将是收益率最高的G-10货币

荷兰银行:英国央行料保持“观望”;
① 周四的英国央行利率决议也是本周市场关注的焦点,因为市场对英国无协议脱欧的担忧加剧,且英国央行货币政策委员会有部分鹰派委员近期发表了鸽派言论;
② 预计本周四,英国央行将继续维持利率不变,而有鉴于英国增长动能放缓且前景面临重大风险,英国央行未来更倾向于放松政策。尽管倾向如此,英国的宽松政策却不如美国明确,英国央行料暂时保持“观望”模式;
③ 一来,英国通胀已经处于2%的目标水平,近期薪资增速升至十一年来高位,通胀预期已经提升。二来,尽管英国央行已经加息过两次,但当前的0.75%利率仍处于宽松区间,远低于预期的中性利率水平

美元多头、空头一致认同,美国干预美元汇率将是买入的良机;
① 美元多头和空头都认可的一点是:假如出现美国政府入市干预、打压美元这种可能性很低的情况,将会是买入美元的好机会;
② 美国总统特朗普上周五表示,他并没有排除采取行动让美元贬值的可能性,强势美元使美国“更难以竞争。”在特朗普发表上述评论之前,鉴于其多次抱怨其他国家的汇率做法,分析师们数周以来已经在猜测美国干预汇率的可能性到底有多大;
③ 然而,要干预每天交易额高达大约5万亿美元的外汇市场,即便是美国政府也难以轻易取得成功。美国财政部的交易稳定基金持有近230亿美元的美元资金,还有约500亿美元可以转换为美元的特别提款权。在最近三次美国进行的汇率干预中,美联储也等额出资参与行动;
④ State Street Global Advisors认为,虽然不太可能进行干预,但假如美国采取行动,其导致的“有限的”美元下跌可能会吸引交易员;
⑤ State Street Global高级投资组合经理Aaron Hurd表示,市场将会愿意与之抗争,给美联储和财政部带来真实的挑战。虽然他看空美元,但如果出现这种情况,我会希望买入美元。
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