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7月10日外汇交易提醒

文/ 海临风| 2019/7/10 6:08:23
摘要: 7月9日美元指数连续三天上涨,盘中一度刷新近三周高点至97.59,交易商等待美联储主席鲍威尔在国会作证,以及美联储公布上次政策会议记录,从中寻找可能降息的线索。英镑兑美元创2017年4月以来新低至1.2440,因对英国脱欧感到不安,且对英国央行降息的预期升温,令英镑进一步走软。
汇金网 讯: 周二(7月9日)美元指数连续三天上涨,盘中一度刷新近三周高点至97.59,交易商等待美联储主席鲍威尔在国会作证,以及美联储公布上次政策会议记录,从中寻找可能降息的线索。英镑兑美元创2017年4月以来新低至1.2440,因对英国脱欧感到不安,且对英国央行降息的预期升温,令英镑进一步走软。BK的Lien和Schlossberg表示,本周FOMC的会议记录应该提醒我们,美联储的鸽派情绪有多严重。他们的担忧主要集中在贸易和通胀两方面。
7月10日外汇交易提醒

上周五美国政府公布的一份报告显示,6月美国就业岗位增长意外强劲,此后美元兑多数主要货币走强。上月就业岗位增加22.4万,降低了市场对美联储将在月底大幅降息50个基点的预期,不过交易商仍预计美联储将降息25个基点。面对美国总统特朗普的威胁,美联储决策者可能最终会软化立场,降低借贷成本,因薪资增长温和且国内通胀疲软。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示,利率期货走势表明,交易员目前认为7月底降息50个基点的可能性只有3%左右,低于一周前的25%。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示,市场正在寻找的是,本月晚些时候将发生什么的明确线索,如果鲍威尔在作证时不抵触降息,那么降息25个基点几乎是板上钉钉的事。

根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周一晚间公布的数据,在周五就业报告公布前,投机客将美元多头仓位缩减至2018年7月以来的最低水平。美元的进一步走强将取决于鲍威尔周三开始在国会的作证以及美国联邦公开市场委员会(FOMC)上月会议记录中有关可能降息的线索。

鲍威尔在一次会议上通过视频发表讲话,但没有任何有关货币政策的评论;他将于周三在众议院金融服务委员会作证。据报道,今年没有货币政策投票权的费城联储行长Patrick Harker表示,没有必要在任何一个方向上调整利率。白宫顾问拉里·库德洛说,美联储主席鲍威尔的工作是安全的,美元应该稳定可靠;他还表示,总统特朗普的最新美联储官员人选将动摇美联储的通胀观。

美元兑G-10货币普遍走高,澳元表现最差。欧洲交易员称,对美联储在7月会议上激进放松政策的预期降温,导致杠杆账户缩减欧元和日元多头头寸。欧元兑美元跌0.05至1.1208;早些时候跌幅高达0.2%至1.1193,为6月19日以来最低;一位欧洲交易员商表示,在该价位上方有期权相关的买盘;支撑位在6月18日低点1.1181。国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德被提名为欧洲央行新行长,引发了交易员的担忧,他们担心欧洲央行倾向于比美联储更快地放松货币政策。欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示,如果有需要,决策者有必要工具来应对经济下行。

英镑兑美元跌至2017年4月以来的最低点,欧元兑英镑上涨0.4%至0.8992一线;一度上涨0.5%至0.9002,为1月11日以来最高。此前英国零售销售数据低于预期,并且有预测认为,该国经济可能会出现自2012年以来最糟糕的季度表现。英国议员以仅仅一票的优势通过了一项旨在避免无协议脱欧的计划;一项针对经济学家的调查显示,英国经济在第二季度可能出现了七年来首次萎缩;6月份零售销售同比下降1.6%。

美元兑日元上涨0.12%至108.85;盘中高点108.96,为5月31日以来最高;在108.90附近的出口商卖盘以及周三到期、执行价在109日元的大额期权限制了汇率上行,止损估计设置在109.10/20上方。澳元兑美元下跌0.63%至0.6928,连续第四天走弱,并触及6月21日以来的最低点,部分原因是6月份NAB商业信心指数疲弱,该指数从7下跌至2。纽元兑美元下跌0.26%至0.6606左右,盘中低点0.6601。

美元兑加元上涨0.24%至1.3128附近,盘中高点1.3142;加拿大6月住宅开工数高于预期,5月数据向上修正,尽管劳动力趋势强劲,但房屋数据疲软可能会影响加拿大央行对居民消费的展望;普遍预计加拿大央行将在周三维持政策不变。

周三前瞻


时间区域指标前值09:30中国6月PPI年率(%)0.609:30中国6月CPI年率(%)2.710:00中国6月社会融资规模(亿人民币)(7/10-7/15)1395210:00中国6月M2货币供应年率(%)(7/10-7/15)8.516:30英国5月季调后商品贸易帐(亿英镑)-121.1316:30英国5月季调后贸易帐(亿英镑)-27.416:30英国5月工业产出月率(%)-2.716:30英国5月工业产出年率(%)-116:30英国5月GDP月率(%)-0.422:00加拿大7月央行基准利率(%)1.7522:00美国5月批发库存月率终值(%)0.422:30美国截至7月5日当周EIA原油库存变动(万桶)-108.522:30美国截至7月5日当周EIA精炼油库存变动(万桶)140.822:30美国截至7月5日当周EIA汽油库存变动(万桶)-158.3
13:50 美国2019年FOMC票委、堪萨斯城联储主席乔治发表讲话
22:00 加拿大央行公布利率决议
22:00 美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在众议院金融委员会就美国半年度货币政策报告作证词陈述
23:15 加拿大央行行长波洛兹(Stephen Poloz)和高级副行长威尔金斯(Carolyn Wilkins)召开新闻发布会
凌晨01:30 美国2019年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)参加国际货币金融机构官方论坛(OMFIF)会议的问答环节
凌晨02:00 美联储公布6月货币政策会议纪要

投行观点汇总



荷兰国际集团:预计加央行再次采取宽松立场


荷兰国际集团(ING)分析师预计,加拿大央行将在7月10日的会议上重申其在货币政策方面的"宽松"立场,强调采取依赖数据的做法。加央行应继续强调贸易状况和全球经济活动放缓带来的下行风险。尽管如此,自5月会议以来的数据流量总体上是积极的,这往往表明对国内经济的评估是谨慎乐观的,同时表明对放松政策的兴趣不大。考虑到最近通胀和工资增长的激增,这一点可能尤其正确。

随着货币政策报告的发布,通胀和工资增长应会促使CPI预测上调。在会议结束后,美元兑加元的反应可能会大打折扣,因为市场似乎已经消化了加元的大部分利好因素。我们仍预期未来18个月政策利率将保持不变,并相信尽管贸易状况可能带来反弹,但加元仍将得到支持。因此,我们坚持当前美元兑加元的预估,第四季为1.30,第二季为1.28。

标准银行:收益率曲线的下一个信号可能会预示美元走软


最近几周美元跑赢欧元和日元,但标准银行预计收益率曲线最终将削弱美元的强势。标准银行外汇研究主管Steven Barrow表示,美联储,欧洲央行和日本央行都处于宽松政策的边缘,但只有美联储有“大幅”降息的余地。这意味着美国国债相对于其他国家的收益率曲线更为陡峭,这一现象在历史上往往伴随着美元的疲软。

曲线的分化很不寻常,通常情况下,当中央银行放松或收紧政策时,收益率曲线不会有太大的背离。但现在欧元区和日本利率下行空间有限,表明收益率曲线将分化,进而导致汇率走势的背离。随着交易员加大对美联储降息的押注。2至10年期国债收益率之差在上个月扩大至约31个基点,为年内最高水平。

上周强于预期的美国就业数据令其收窄至16个基点。但仍然比3月份达到的2019年低点高出大约6个基点。德国国债收益率差从今年的峰值水平收窄至50个基点,至37;日本国债收益率差收窄14个基点至4。标准银行预测,欧元兑美元汇率将从现在的1.12美元升至1.15美元,美元兑日元将从目前的109跌至98。

澳洲国民银行:美元兑日元未来数周内将适度走弱


澳洲国民银行(NAB)周二发布研究报告指出,美元兑日元短线走势取决于股市和黄金/公债的角力结果。欧洲央行和美联储的降息前景主要是针对低通胀和经济增长放缓局面,这令公债收益率下降,同时推高了黄金价格,暗示美元兑日元将进一步走低。不过另一方面,如果股市复苏,则将重新成为该货币对的支撑因素。

美联储本月底将会举行政策会议,同时美国企业也迎来财报季,这是月内需要密切关注的两大事件。美元日元下行风险目前依然较大,我们预期美联储将在7月底开启新一轮宽松周期。随着10年期美债收益率的下降,美元也将再度走弱。我们认为未来数周内美元日元将会适度下跌。

道明证券:英镑面临压力


道明证券欧洲外汇策略主管Ned Rumpeltin指出,英镑今日仍处于压力之下,英镑兑美元汇率曾短暂跌破1月3日1.2441的低点,如果跌破这一点位,英镑兑美元将面临1.2351的考验。其他英镑交叉盘看起来也同样危险,欧元兑英镑也短暂升穿0.90关口。

目前,由于选择权掌握在保守党成员手中,英国领导人竞选中剩下的两位竞争者继续加大英国硬退欧的措辞力度。尽管如此,距离公布结果还有大约两周的时间,英镑的价格似乎确实有很多坏消息;然而,问题是,什么能够成为潜在逆转的催化剂?这使得周三公布的英国月度数据成为人们关注的焦点。

诚然,宏观数据对英镑产生强烈的方向性影响已有一段时间,但我们预计英国周三的月度GDP报告将出现强劲反弹;预计将强劲增长0.5% /月,远高于市场0.3%的预期,与此同时,预测人士对英国经济的看法也变得更加悲观;从中期来看,我们同样担心,英国经济和货币都将面临困境。不过,就目前来看,我们认为看跌英镑的情绪似乎有些过度。
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